แนะจับตาหุ้น Deep Value - ธีมปฏิรูปโครงสร้าง - อุตสาหกรรม New S Curve พร้อมแนะนำกองทุนเด่นในและต่างประเทศ
บล.กรุงศรี เปิดแผนกลยุทธ์การลงทุนรับไตรมาส 2 ปี 2568 พร้อมมุมมองต่อทิศทางดัชนี SET Index ว่ามีแนวโน้ม "แกว่งตัวขึ้น" ภายใต้กรอบแนวรับที่ 1,130/1,080 จุด และแนวต้านที่ 1,268/1,340 จุด โดยเน้นการจัดพอร์ตที่เหมาะสมกับภาวะตลาดที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน และยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยภายในประเทศ
กลยุทธ์การลงทุนหลัก 3 ธีม
- หุ้น Deep Value Stocks
เน้นการคัดเลือกหุ้นที่มี "Valuation Discount" หรือราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณผ่านค่า PER, PBV และ Inverted Dividend Yield ผสานกับการประเมินเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความมั่นคงทางธุรกิจในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า และการมี ESG Score หรือคุณสมบัติใกล้เคียง หุ้นกลุ่มนี้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ยังไม่มีแรงขับเคลื่อนเด่นชัด - หุ้นในธีม Thailand Structural Reform
การเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มได้รับอานิสงส์จากมาตรการรัฐที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ อาทิ การลดภาระหนี้ครัวเรือน การฟื้นภาคการผลิต การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ - หุ้นในธีม Thailand New Investment Cycle
เน้นหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพจะกลายเป็น “New S Curve” ของประเทศไทยในอนาคต เช่น กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ และอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก
หุ้นเด่นที่บล.กรุงศรีแนะนำสำหรับ 2Q/68 คือ
- กลุ่ม Large Cap: BDMS, CPALL, MINT, KBANK, MTC, LH, ADVANC
- กลุ่ม Mid-Small Cap: BCH, BTS, JMT, ERW, AMATA
- กองทุนต่างประเทศ
- จีน: KF-CHINA, KFCSI300-A, MEGA10CHINA-A
- เวียดนาม: B-VIETNAM
- กองทุนหุ้นไทย: KSF100-A, K-MIDSMALL, KFENS50-A
- กองทุนหุ้นโลก: KFGBRAND-A, MEGA10AI-A (ธีมหุ้นเอไอ) กระจายความเสี่ยงด้วยพันธบัตรในประเทศ: KFAFIX-A
ข้อมูลจาก : krungsri securities Research Division 1 April 2025
